Situaciones financieras de emisor

La Junta Directiva en su reunión del día de hoy, autorizó para el 2.020, unos cupos de endeudamiento rotativos permanentes, para diferentes operaciones de crédito, con diferentes entidades para garantizar la flexibilidad financiera de la compañía, en este sentido se podrán renovar los créditos bancarios, derivados y créditos intercompañías, existentes, así como también sustituirlos o realizar nuevas operaciones de crédito, así:

• Créditos bancarios: Renovar con las mismas entidades o con cualquier otra entidad financiera las operaciones de crédito vigentes por valor máximo de hasta COP 218 mil millones, desembolsables en pesos o en dólares. Igualmente,
realizar nuevas operaciones de crédito con entidades nacionales o del exterior, por valor máximo de hasta COP 382 mil millones o su equivalente en dólares americanos.

• Créditos Intercompañías: Aprobar el cupo para préstamos u operaciones con compañías vinculadas hasta por USD 40 millones o su equivalente en pesos.

• Derivados: Renovar las operaciones de derivados vigentes por valor máximo de hasta USD 63 millones. De igual forma, efectuar nuevas operaciones de derivados con entidades nacionales o del exterior hasta por USD 200 millones.

• Avales: Renovar los avales otorgados para las obligaciones vigentes de su filial Odinsa Holding hasta por USD 295 millones, con las mismas entidades o cualquier otra entidad financiera. Además, avalar nuevas operaciones de crédito de la filial Odinsa Holding con entidades nacionales o del exterior, hasta por USD 20 millones.

Cabe resaltar que las anteriores autorizaciones se solicitan en caso de requerirse, pero las mismas corresponden a simples cupos, que pueden llegar a ser usados o no, dependiendo de las necesidades de la Compañía.

Medellín, 9 de diciembre de 2019

Decisiones de Junta Directiva

La Junta Directiva en su reunión del día de hoy, autorizó al representante legal de Odinsa S.A. para proceder con la capitalización de su filial Odinsa Holding Inc. hasta por un valor de USD 100 Millones.

En general, se otorgan al representante legal las más amplias facultades y poderes de representación para suscribir, celebrar y ejecutar, todos los actos, contratos, actas, poderes, diligencias, trámites y gestiones que sean necesarios o conexos para
materializar la mencionada operación.

Medellín, 9 de diciembre de 2019

Renovación Préstamo ITAU

Odinsa S.A., informa que se renovó por el plazo de ciento setenta y nueve (179) días un préstamo otorgado por el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., por quince millones de dólares (USD 15.000.000), con una tasa equivalente al LIBOR + un spread. Este préstamo viene siendo utilizado por la Compañía como capital de trabajo y para atender necesidades de tesorería.

Así mismo, para cubrir el riesgo de la tasa de cambio en este crédito, se suscribió un Contrato Forward entre Odinsa y Corficolombiana, cuyo plazo vence el día 29 de mayo de 2020.

La operación de crédito renovada, fue debida y previamente aprobada por la Junta Directiva y no significa aumentos en el nivel de endeudamiento de la Sociedad.

Medellín, Diciembre 03 de 2019

Estados financieros tercer trimestre 2019

Odinsa S.A., informa que bajo el marco técnico normativo basado en las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, transmitió el día 14 de noviembre de 2019, a la Superintendencia Financiera de Colombia, los siguientes Estados Financieros consolidados y separados, con corte al 30 de septiembre de 2019:

(i) . Estados de Situación Financiera.
(ii) . Estado de Resultados Integrales
(iii) . Estado de otros resultados integrales
(iv) . Estado de Flujo de Efectivo y,
(v) . Estado de Cambios en el Patrimonio.